Capacité

Ce terme désigne la valeur maximale qu'un fonds peut atteindre avant que des problèmes de liquidité ou d'autres problèmes surviennent, ainsi que la valeur maximale que le fonds peut atteindre avant de refuser de nouveaux investisseurs.

Capitalisation boursière

Évaluation d'une société sur la base de la valeur des actions en bourse. On l'obtient en multipliant le nombre d'actions ordinaires émises par le cours du marché. Les investisseurs séparent généralement les marchés des actions en trois catégories de capitalisation : forte capitalisation, moyenne capitalisation et petite capitalisation.

Catégorie

Façon de différencier les fonds selon leurs objectifs de placement et les caractéristiques des principaux placements. La catégorisation permet aux investisseurs de répartir leur argent dans plusieurs fonds dont les caractéristiques de risque et de rendement varient.

Catégorie d'actif non traditionnel

Terme communément utilisé pour désigner l’actif non traditionnel (par rapport à l’actif traditionnel, tel que les actions, les obligations et l’argent), par exemple, les fonds de couverture, les contrats à terme gérés, l’immobilier, le capital d’investissement et les articles de collection (œuvres d’art, pièces de monnaie, vin, etc.).  

Codes du fonds

Codes alphanumériques de l'industrie de gestion des placements qui sont utilisés pour reconnaître les fonds pour les achats et les rachats. Par exemple, le code du fonds BluMont Hirsch Performance est BCC 500.

Commandité

Seul associé d'un partenariat limité ayant une responsabilité illimitée. Le commandité est souvent le gestionnaire des activités quotidiennes du partenariat.

Comptes liés aux services tarifés

Les comptes liés aux services tarifés comportent des frais annuels peu élevés et réguliers sans aucuns frais de transaction ou peu. La rémunération du conseiller financier est liée directement à la taille des actifs plutôt qu'à l'activité boursière.

Conseiller en négociation de marchandises (CTA)

Personne ou firme inscrite auprès de la Commodities Futures Trading Commission, et qui reçoit des honoraires pour avoir donné des conseils sur les options, les contrats à terme et la négociation de comptes de contrats à terme gérés.

Contrat à terme normalisé

Le contrat à terme normalisé qui est négocié sur un marché organisé et qui se fonde sur des règles d'échange est une entente concernant la livraison de marchandises. Il se caractérise par un prix déterminé au moment de l'établissement du contrat et une échéance définie.

Contrat à terme normalisé géré

Cette stratégie de placement orientée vers l'internationale inclut les opérations dans des marchés financiers, des marchés de devises et des marchés de contrat à terme normalisés de marchandises. Dans les fonds de contrat à terme normalisé, l'on peut s'attendre à trouver des contrats à terme normalisés et des contrats de change à terme représentant un vaste éventail d'articles, des produits agricoles, du bétail en passant par l'or, l'argent, les taux d'intérêt et les indices d'actions.

Corrélation

Ce chiffre mesure le lien entre les fluctuations selon lesquelles deux variables (telles qu'un fonds et son indice de référence) se déplacent. Un coefficient de corrélation peut varier de -1 à 1. Lorsque la valeur est de -1, cela signifie que la corrélation négative est parfaite, et lorsque la valeur est de +1, que la corrélation positive est parfaite.

Courtier principal

Offre des services, tels que le prêt de titres, l'exécution de transactions à levier financier et gestion de l'encaisse, entre autres, aux sociétés de gestion de fonds.