BluMont Augen General Partner 2007-1 Inc., commandité de BluMont Augen Limited Partnership 2007-1 (la « société en commandite »), une société en commandite qui investit principalement dans les actions accréditées de sociétés de ressources naturelles canadiennes œuvrant dans le secteur de l’exploration minière, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé, le 30 avril 2009, au transfert prévu de l’actif de la société en commandite dans le fonds BluMont Augen Resource Strategy (« fonds BluMont Augen RS »), un fonds commun de placement, en échange d’actions de catégorie F rachetables du fonds commun de placement (code du fonds : AUG 581), respectivement, de valeur égale.
Le ratio d’échange, déterminé en fonction de la valeur liquidative de la société en commandite BluMont Augen Limited Partnership 2007-1, et de la valeur liquidative du fonds BluMont Augen RS en date du 30 avril 2009, était de 0,25 actions de catégorie F du fonds BluMont Augen RS pour chaque unité de la société en commandite BluMont Augen Limited Partnership 2007-1.
Le prix de base rajusté de la société en commandite BluMont Augen Limited Partnership 2007-1 était de 1,06 $. Le prix de base rajusté du fonds BluMont Augen Resource Strategy, catégorie F, était de 4,32 $.
