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Rendement composé

Fonds BluMont Hirsch performance

 

 

Mensuel

Annualisé

Depuis la prise d'effet

 

1

3

6

YTD

1

3

5

10

TRAC

Rendement total

Fonds¹

-0,50

6,25

-3,73

-7,47

-7,47

11,75

1,20

8,06

10,34

309,84

S&P/TSX TRIV²

-1,70

3,59

-8,86

-8,71

-8,71

13,18

1,30

7,03

6,44

144,78
En Décembre 2011

 

Rendement

Fonds BluMont Hirsch performance

 
En Décembre 2011

 

Rendement mensuel

Fonds BluMont Hirsch performance

 

 

 

Jan

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Aoû

Sep

Oct

Nov

Déc

Année

Fonds¹

2011

-0,86

3,33

-2,64

-0,57

-0,44

-2,65

1,26

-3,91

-6,89

6,47

0,30

-0,50

-7,47

2010

-5,48

5,36

3,73

2,10

-3,85

-1,80

2,97

4,38

3,54

2,65

4,37

1,17

20,14

2009

0,38

-1,83

2,19

2,29

5,54

-0,05

0,07

1,43

4,44

-0,33

4,99

4,14

25,53

2008

-7,41

5,89

-4,75

0,21

3,42

0,57

-7,81

-1,57

-13,24

-11,75

-1,94

1,57

-32,65

2007

1,85

4,09

-0,13

4,62

0,53

-0,24

1,06

-3,82

3,86

4,12

-4,82

1,62

12,95

2006

4,57

-1,31

4,04

2,34

-3,64

-2,52

1,08

1,83

-3,56

3,19

2,15

1,41

9,53

2005

1,00

4,20

-1,45

-2,07

0,94

1,64

3,58

0,73

3,88

-5,36

3,67

3,29

14,45

2004

2,41

4,15

-1,13

-1,73

-0,10

0,70

-1,42

-0,92

2,82

1,04

3,23

2,67

12,13

2003

1,12

0,16

-2,30

0,59

3,59

2,20

2,93

4,55

1,77

7,89

1,96

3,43

31,32

2002

0,62

1,74

8,11

-0,04

6,69

-3,17

-8,75

4,61

-1,68

-0,30

0,27

3,30

10,75

2001

1,66

-0,12

3,30

4,17

3,10

-0,29

1,54

-0,32

-1,78

0,52

1,70

3,58

18,22

2000

4,89

23,19

-8,07

-7,35

-2,15

8,53

2,21

8,05

-4,34

-7,73

-0,76

1,27

14,50

1999

5,77

-8,94

6,20

7,36

-4,26

5,63

4,24

2,46

-3,69

5,55

12,01

13,04

52,64

1998

0,55

1,94

5,17

2,06

-1,65

-1,87

-3,62

-12,94

-0,41

2,51

1,18

0,41

-7,59

1997

-

-

-

-

-

-

-

-

3,60

-0,44

-6,23

2,27

-1,09

S&P/TSX TRIV²

2011

0,99

4,44

0,12

-1,02

-0,87

-3,33

-2,50

-1,21

-8,66

5,61

-0,21

-1,70

-8,71

2010

-5,35

4,97

3,81

1,67

-3,48

-3,71

3,96

1,90

4,09

2,71

2,37

4,09

17,60

2009

-2,96

-6,31

7,79

7,26

11,46

0,34

4,22

0,95

5,14

-4,04

5,15

2,93

35,05

2008

-4,72

3,45

-1,43

4,60

5,79

-1,41

-5,86

1,54

-14,45

-16,67

-4,74

-2,64

-33,00

2007

1,15

0,25

1,17

2,07

4,99

-0,82

-0,13

-1,29

3,46

3,91

-6,22

1,34

9,83

2006

6,06

-2,02

3,90

0,89

-3,56

-0,82

2,03

2,26

-2,32

5,09

3,52

1,50

17,26

2005

-0,40

5,17

-0,38

-2,38

2,69

3,33

5,31

2,50

3,41

-5,65

4,42

4,41

24,13

2004

3,75

3,24

-2,11

-3,89

2,25

1,73

-0,92

-0,81

3,67

2,44

1,94

2,64

14,48

2003

-0,54

-0,02

-2,97

3,91

4,32

2,05

4,01

3,63

-1,00

4,84

1,25

4,83

26,72

2002

-0,44

-0,04

3,02

-2,34

0,04

-6,46

-7,47

0,22

-6,29

1,21

5,28

0,91

-12,44

2001

4,41

-13,26

-5,62

4,50

2,83

-4,99

-0,54

-3,66

-7,38

0,78

7,96

3,76

-12,57

2000

0,85

7,73

3,82

-1,17

-0,93

10,37

2,11

8,18

-7,62

-7,08

-8,40

1,45

7,41

1999

3,81

-6,09

4,75

6,39

-2,35

2,65

1,10

-1,45

0,00

4,37

3,79

12,05

31,71

1998

0,09

5,98

6,76

1,48

-0,87

-2,74

-5,84

-20,11

1,74

10,68

2,31

2,48

-1,58

1997

-

-

-

-

-

-

-

-

6,68

-2,74

-4,69

3,08

1,94
En Décembre 2011

 

Analyse et Exposition

Fonds BluMont Hirsch performance

 

 

Fonds¹

S&P/TSX TRIV²

Rendement annualisé (%)

10,34

6,44

Volatilité annualisée (%)

15,47

16,71

Rendement total (%)

309,84

144,78

Nivellement maximum (%)

-35,87

-43,35

Ratio de Sharpe

0,51

0,27

Alpha (%)

4,75

Bêta

0,70

Corrélation

0,76

Croissance de 150 000 $

614 756$

367 169$
En Décembre 2011

 

 

 

Exposition

 

 

Positions

 

10 meilleures

Longue

Courte

Brut

Net

Longue

Courte

Total

% du portefeuille

98,73

2,11

100,84

96,61

79

11

90

39,66
En Décembre 2011
Renseignements importants
1 Le Fonds BluMont Hirsch Performance (le « fonds ») n'exige aucun frais de gestion.  Cependant, tous les frais et dépenses d’exploitation encourus par le fonds seront acquittés par le fonds. Le fonds exige des frais de rendement représentant 20 % de la plus-value nette de l’actif de l’investissement de chaque détenteur d’unités du fonds.  Dans l’éventualité où les frais de rendement seraient négatifs durant une période quelconque, le montant négatif sera reporté et déduit de tous frais de rendement positifs relatifs à l’investissement du détenteur d’unités au cours des périodes futures. Ainsi, les frais de rendement seront déterminés selon un « seuil prédéterminé » pour l’investissement de chaque détenteur d’unités. Puisque ce seuil prédéterminé sera différent pour chaque détenteur d'unités, les données relatives au rendement du fonds représentent les rendements hypothétiques d'un détenteur d'unités comme si celui-ci avait investi le premier jour de l'exploitation du fonds et que toutes les distributions avaient été réinvesties dans le fonds, après déductions des frais de performance et frais et dépenses d'exploitation. Le fonds a été créé le 11 septembre 1997, donc, le calcul du rendement du fonds et de l’indice S&P/TSX TRIV pour septembre 1997 est effectué au prorata pour le mois. Le fonds est réévalué la dernière journée ouvrable de chaque semaine (le « jour d'évaluation ») pour ce qui concerne les transactions d'achat/rachat. Le rendement est toujours calculé le dernier jour ouvrable du mois, même dans le cas où le dernier jour ouvrable n'est pas un jour d'évaluation. Tous les rendements mensuels établis avant le 1er mars 2008 ont été calculés à partir de la dernière journée d'évaluation de chaque mois, qui n'était pas nécessairement le dernier jour ouvrable du mois. Le rendement de l'indice de référence est calculé à partir du dernier jour ouvrable de chaque mois.
2 S&P/TSX TRIV : valeur de l’indice sur rendement total S&P/TSX.

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