1 Le Fonds BluMont Hirsch Performance (le « fonds») n’exige aucuns frais de gestion. Cependant, tous les frais et dépenses d’exploitation encourus par le fonds seront acquittés par le fonds, et celui-ci exige des frais de rendement représentant 20 % de la hausse de la valeur nette de l’actif de l’investissement de chaque détenteur d’unités du fonds. Dans l’éventualité où le rendement serait négatif durant quelconque période, le montant négatif sera reporté et déduit de tous frais de rendement positifs relativement à l’investissement du détenteur d’unités dans l’avenir. Ainsi, les frais de rendement seront déterminés selon un « seuil prédéterminé » pour l’investissement de chaque détenteur d’unités. Le fonds a pris effet le 11 septembre 1997, donc, le calcul du rendement du fonds et de l’indice S&P/TSX TRIV pour septembre 1997 est effectué au prorata pour le mois. L'évaluation hebdomadaire est calculée la dernière journée ouvrable de chaque semaine. Le rendement mensuel est toujours calculé à partir du dernier jour ouvrable du mois, même dans le cas ou le dernier jour ouvrable n'est pas une journée d'évaluation officielle. Veuillez noter que tous les rendements mensuels, établis avant le 1er mars 2008, ont été calculé à partir de la dernièrejournée d'évaluation officielle de chaque mois, qui n'était pas nécessairement le dernier jour ouvrable du mois. Le rendement mensuel de l'indice de référence est calculé à partir du dernier jour ouvrable de chaque mois. Les calculs du fonds sont basés sur la VAN (valeur de l'actif net ) après déductions des frais de gestion, des frais de performance et frais et dépenses d'exploitation.
2 S&P/TSX TRIV : valeur de l’indice sur rendement total S&P/TSX.
