Depuis le 1er juillet 2010, Sherpa Asset Management est le gestionnaire de portefeuille du fonds BluMont Alternatif Essentiel.
Mensuel
Annualisé
Depuis la prise d'effet
1
3
6
YTD
1
3
5
10
TRAC
Rendement total
Fonds¹
1,12
1,51
1,80
0,38
4,17
-1,17
n/a
n/a
2,13
9,37
S&P/TSX TRIV²
1,73
1,83
3,73
3,07
12,55
-1,60
n/a
n/a
3,20
14,33
S&P 500³
-1,97
-2,28
-4,27
-5,32
-0,39
-10,59
n/a
n/a
-5,26
-20,52
En Août 2010
Rendement
Fonds BluMont alternatif essentiel
En Août 2010
Rendement mensuel
Fonds BluMont alternatif essentiel
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Juin
Juil
Aoû
Sep
Oct
Nov
Déc
Année
Fonds¹
2010
-1,22
-0,18
0,79
-0,16
-0,34
-0,37
0,77
1,12
-
-
-
-
0,38
2009
0,37
-0,61
0,58
1,88
2,11
-0,49
0,17
0,26
1,75
-0,95
1,27
1,68
8,25
2008
-2,84
1,03
-0,76
0,89
0,82
-0,11
-2,46
0,13
-5,25
-4,15
-1,38
-0,08
-13,48
2007
0,68
0,88
0,50
1,93
1,11
1,23
1,94
-0,49
0,59
0,53
-0,10
1,64
10,92
2006
-
-
-
-
-
-0,21
0,53
0,76
1,72
0,40
-0,08
1,67
4,88
S&P/TSX TRIV²
2010
-5,35
4,97
3,81
1,67
-3,48
-3,71
3,96
1,73
-
-
-
-
3,07
2009
-2,96
-6,31
7,79
7,26
11,46
0,34
4,22
0,95
5,14
-4,04
5,15
2,93
35,05
2008
-4,72
3,45
-1,43
4,60
5,79
-1,41
-5,86
1,54
-14,45
-16,67
-4,74
-2,64
-33,00
2007
1,15
0,25
1,17
2,07
4,99
-0,82
-0,13
-1,29
3,46
3,91
-6,22
1,34
9,83
2006
-
-
-
-
-
-0,82
2,03
2,26
-2,32
5,09
3,52
1,50
11,62
S&P 500³
2010
-2,12
1,05
2,22
1,74
-5,80
-3,63
3,44
-1,97
-
-
-
-
-5,32
2009
-7,76
-7,61
7,17
3,52
-3,61
6,51
-0,41
4,91
1,27
-0,57
2,96
1,48
6,68
2008
-5,70
-4,92
3,18
2,98
0,94
-7,25
-0,69
5,09
-9,03
-5,39
-5,40
-0,92
-24,91
2007
2,42
-2,77
-0,32
0,27
-0,54
-2,09
-3,11
0,25
-2,60
-3,58
1,23
-0,89
-11,30
2006
-
-
-
-
-
1,41
1,80
-0,36
3,66
3,66
3,29
3,48
18,13
En Août 2010
Analyse et Exposition
Fonds BluMont alternatif essentiel
Fonds¹
S&P/TSX TRIV²
S&P 500³
Rendement annualisé (%)
2,13
3,20
-5,26
Volatilité annualisée (%)
5,04
17,67
13,37
Rendement total (%)
9,37
14,33
-20,52
Nivellement maximum (%)
-13,69
-43,35
-44,57
Ratio de Sharpe
-0,02
0,05
-0,56
Alpha (%)
-0,32
1,07
Bêta
0,23
0,15
Corrélation
0,80
0,41
Croissance de 150 000 $
164 055$
171 497$
119 213$
En Août 2010
Exposition
Positions
10 meilleures
Longue
Courte
Brut
Net
Longue
Courte
Total
% du portefeuille
22,16
34,74
56,91
-12,58
38
12
50
14,00
En Août 2010
Renseignements importants
Les commissions, frais administratifs, frais de gestion et dépenses peuvent tous être liés aux fonds communs de placement. Les fonds communs ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment, et le rendement antérieur n'est pas garant de l'avenir. Ce document renferme certains renseignements sur les fonds de BluMont Capital, mais ne doit en aucun cas être interprété comme une offre publique de vente ou une sollicitation d'achat de produits. Tout investisseur admissible doit lire la notice d'offre confidentielle, le prospectus ou le bulletin d'informations du fonds. Une mise en garde est fournie aux investisseurs à savoir que les données fondées sur une expérience de moins de cinq ans peuvent ne pas être suffisantes pour établir une référence sur laquelle les décisions d'investissement peuvent être fondées. BluMont Capital est une marque déposée de BluMont Capital Corporation.
1 Le Fonds BluMont Alternatif Essentiel (le fonds) a pris effet le 2 juin 2006, donc, le calcul du rendement, de l’indice S&P/TSX TRIV et de l’indice S&P 500 pour juin 2006 est effectué au prorata pour le mois. L'évaluation hebdomadaire est calculée la dernière journée ouvrable de chaque semaine. Le rendement mensuel est toujours calculé à partir du dernier jour ouvrable du mois, même dans le cas ou le dernier jour ouvrable n'est pas une journée d'évaluation officielle. Veuillez noter que tous les rendements mensuels, établis avant le 1er mars 2008, ont été calculé à partir de la dernière journée d'évaluation officielle de chaque mois, qui n'était pas nécessairement le dernier jour ouvrable du mois. Le rendement mensuel de l'indice de référence est calculé à partir du dernier jour ouvrable de chaque mois. Les calculs sont basés sur la VAN (valeur de l'actif net ) après déductions des frais de gestion, des frais de performance et frais et dépenses d'exploitation. 2 S&P/TSX TRIV : valeur de l’indice sur rendement total S&P/TSX. 3 S&P 500 : indice composé S&P 500
