BluMont Augen Québec General Partner 2008 Inc., commandité de BluMont Augen Québec Limited Partnership 2008 (la « société en commandite »), une société en commandite qui investit principalement dans les actions accréditées de sociétés de ressources naturelles canadiennes œuvrant dans le secteur de l’exploration minière, a annoncé aujourd’hui qu’elle avait procédé, le 14 août 2009, au transfert prévu de l’actif de la société en commandite dans le fonds BluMont Augen Resource Strategy (« fonds BluMont Augen RS »), un fonds commun de placement, en échange d’actions de catégorie H rachetables du fonds commun de placement (code du fonds : AUG 611), respectivement, de valeur égale.
Le ratio d’échange, déterminé en fonction de la valeur liquidative de la société en commandite BluMont Augen Québec Limited Partnership 2008, et de la valeur liquidative du fonds BluMont Augen RS en date du 14 août 2009, était de 2,03 actions de catégorie H du fonds BluMont Augen RS pour chaque unité de la société en commandite BluMont Augen Québec Limited Partnership 2008.
Le prix de base rajusté de la société en commandite BluMont Augen Québec Limited Partnership 2008 était de 5,17 $. Le prix de base rajusté du fonds BluMont Augen Resource Strategy, catégorie H, était de 2,71 $.
